為優(yōu)化集團對境內(nèi)外成員單位跨境資金的集中運營管理，提升跨境資金運營效益和管理水平，降低融資成本，加快集團國際化經(jīng)營進程，財務公司于9月初著手籌備跨境雙向人民幣資金池業(yè)務，僅用半個多月的時間，于29日取得中國人民銀行濟南分行頒發(fā)的《跨境雙向人民幣資金池備案通知書》，并當日實現(xiàn)資金歸集3.3億元人民幣。

      財務公司作為主辦機構，資金池定名為山東省商業(yè)集團財務有限公司跨境雙向人民幣資金池（以下簡稱“人民幣資金池”），包含13家成員單位（含11家境內(nèi)成員單位，2家境外成員單位），資金池初始凈流入和凈流出額上限均為37.56億元人民幣，共有三家合作銀行。

      去年12月初，財務公司就取得國家外匯管理局批復搭建了外匯資金池，并于今年8月底通過外匯資金池開展了外債業(yè)務，9月底又成功搭建人民幣資金池并實現(xiàn)資金歸集，是省屬企業(yè)中少數(shù)幾家搭建并使用外匯和人民幣資金池的企業(yè)，對強化集團對成員單位資金的集中管理，便利集團及成員單位之間的資金歸集和使用，起到了非常重要的作用。

      下一步，財務公司將提升服務成員單位水平，充分利用外匯資金池和人民幣資金池，發(fā)揮財務公司金融平臺職能，滿足集團多樣化金融需求，節(jié)約集團融資成本，助力集團高效發(fā)展。